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天涌影视:东吴证券股份有限公司关于上海天涌影视传媒股份有限公

作者:admin 来源:未知 浏览: 【 】 发布时间:2021-07-29 评论数:

  天涌影视:东吴证券股份有限公司关于上海天涌影视传媒股份有限公司募集资金使用情况的专项核查报告

  东吴证券股份有限公司 关于上海天涌影视传媒股份有限公司 募集资金使用情况的专项核查报告 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 东吴证券股份有限公司(以下简称:东吴证券)作为上海天涌影视传媒股份有限公司(以下简称“天涌影视”或“公司”)的持续督导券商,根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》(以下简称《股票发行业务细则》)、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》(以下简称《股票发行问题解答(三)》)等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司募集资金的使用及剩余募集资金的存放情况进行了专项核查,现将本次专项核查情况汇报如下: 一、核查方法 1、查阅公司募集资金有关的银行账户相关资料、网银流水、大发心水840123一港澳论坛。银行对账单和银行存款日记账等; 2、查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料; 3、核实募集资金的实际使用情况与股票发行方案中规定的用途是否相符。 二、募集资金基本情况 公司2017年第一次股票发行经2017年1月16日公司 第一届董事会第二十一次会议、2017年 2月3日公司 2017 年第一次临时股东大会审议,向 18名投资者共计发行 5,350,000股,每股发行价格7.00元,共计募集资金人民币 37,450,000元。上述募集资金已由认购对象按照认购公告和 认购合同的约定,存入公司名下南京银行股份有限公司上海分行资金专项账户,并经由中喜会计师事务所审验出具了《验资报告》【2017】第0037号)。 三、募集资金的实际使用情况 公司 2017年第一次股票发行共募集资金人民币 37,450,000元,根据股票发行方案的规定,该募集资金的具 体用途为:补充流动资金。 公司于 2017年 4月 20 日取得全国股份转让系统函 [2017]2257号《关于上海天涌影视传媒股份有限公司股票发 行股份登记的函》,公司在取得该股份登记函前,不存在提前使用募集资金的情形。 截至2017年12月31日,公司累计已使用募集资金人 民币 37,450,000 元,均用于补充公司流动资金,未发生变 更募集资金用途的情形。具体使用情况如下表所示: 项目 金额 一、募集资金总额 37,450,000 二、已使用募集资金总额 37,450,000 具体用途: 影视剧投拍 11,564,782.91 广告业务支出 19,254,448.80 公司员工工资及各类费 3,408,758.70 用 经营相关税金 3,222,009.59 三、剩余募集资金总额 0 四、核查结论 经核查,东吴证券认为,截至本专项核查报告出具日,上海天涌影视传媒股份有限公司已经按规定的用途将募集资金使用完毕,符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的要求,不存在违规存放与使用募集资金的情况。 (本页无正文,为《东吴证券股份有限公司关于上海天涌影视传媒股份有限公司募集资金使用情况的专项核查报告》的签署页) 东吴证券股份有限公司 2018年3月29日

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